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跌穿1000元!鐵礦石重挫逾8%內盤商品期貨再現集體下跌

[2020-12-23] 來源:環球外匯網
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導讀:繼周二午后集體大跳水后,國內商品期市日內依然普遍承壓。商品期貨開盤多數下跌,螺紋期貨主力合約一度觸及5%跌停線;鄭煤、焦炭、熱卷等品種主力合約均跌超4%。其中,鐵礦石價格更是領跌,大商所鐵礦石期貨主力合約跌幅擴大至超8%,跌破1000元/噸關口。

  繼周二午后集體大跳水后,國內商品期市日內依然普遍承壓。商品期貨開盤多數下跌,螺紋期貨主力合約一度觸及5%跌停線;鄭煤、焦炭、熱卷等品種主力合約均跌超4%。其中,鐵礦石價格更是領跌,大商所鐵礦石期貨主力合約跌幅擴大至超8%,跌破1000元/噸關口。

  分析人士指出,商品市場的下跌更多是由 “英國病毒出現變異”導致的市場情緒變化造成的,盡管在昨日交易時段有美國近9000億美元的財政紓困法案支撐,也難改市場疲態。

  可以說,病毒變異是本輪商品期貨大跌行情的導火索,而此前商品連續拉漲則是核心內因,二者結合,導演了這場已經持續兩天的跳水,目前仍在繼續。投資者需做好深度回調的準備。

  在整體內盤商品期市上,以鐵礦石為代表的黑色系近兩日跌幅最為明顯。金信期貨研究院鋼鐵建材研究主管盛文宇表示,黑色系商品普跌,一方面有系統性風險的原因;另一方面,近一段時間黑色品種普遍漲幅過大。

  臨近年關,鋼材需求走弱會是不爭的事實。上周末鋼材現貨價格暴漲體現出的是多頭情緒集中的釋放,但有物極必反的可能性。未來盤面下行的主要因素中:一是疫情升級引發的市場擔憂情緒;二是是鋼材需求季節性走弱帶來的價格回調;三是價格大漲充分反映了明年的良好預期,多方如果集中撤退會引起負反饋式的快速殺跌。

  盛文宇指出,鐵礦石大幅回調,反映的主要是市場情緒的變化。不過,海外疫情會隨著疫苗的大規模上市而逐步得到控制,明年全球經濟復蘇的大方向依然沒有改變,鐵礦石明年海外需求顯著增長的中期預期尚未扭轉。

  此前由于鐵礦石瘋漲,大商所已多次出招為鐵礦石期貨降溫。12月21日晚間,大商所就發布接連兩份公告。其一,大商所公告稱,根據《大連商品交易所風險管理辦法》,經研究決定,自2020年12月22日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手。

  大商所發布了另外一份公告則顯示,為強化鐵礦石市場風險管理,我所擬調整鐵礦石期貨持倉限額相關規定,現就擬調整的鐵礦石限倉標準和實施時間公開征求市場意見,就調整鐵礦石持倉限額公開征求意見。根據這份公告,鐵礦石期貨限倉標準設置方面,鐵礦石期貨限倉模式擬調整為固定額模式。大商所給出兩套備選標準,限倉額度較之前進一步減少。

  在市場悲觀情緒的拖累之下,前期表現強勁的動力煤也出現了回調。對此,一德期貨動力煤分析師曾翔表示,動力煤回調也是受市場情緒帶動。目前基本面仍比較強,現貨市場的成交價格還很堅挺,中下游庫存也都在低位,下游日耗高位的狀態也沒變。而且月底還會有一波寒潮,基本面短期很難轉弱。

  中金公司表示,市場短期可能受到疫情擾動,但只要疫情不再度出現失控,中期方向依然是積極的,疫苗和美國財政刺激的積極進展有望繼續給市場提供支撐。維持對風險資產的積極看法,避險資產如黃金和美債利率或有階段性避險需求但配置價值依然有限,順周期仍是主要配置方向。

  興業證券則表示,若疫苗預期出現反復,全球市場可能出現震蕩。當前金融市場將英國病毒變異解讀為區域性事件,對疫苗的有效性并不擔憂。如果未來病毒變異對居民接種情緒產生影響,或甚至病毒變異使疫苗有效性降低,則全球金融市場存在波動加大的風險。

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